 |
РУБРИКИ |
Учет движения денежных средств |
РЕКЛАМА |
||
|
Учет движения денежных средств |
Выписка 00000077 |
Движения по р/с оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
53 220,00 |
Д |
30 971,41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03.07.04 |
Выписка 00000078 |
Движения по р/с Интернет-банк за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
500,00 |
Д |
30 471,41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
30 461,41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с НС на пр-ве за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
|
51 |
47,80 |
Д |
30 413,61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ФФОМС за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
|
51 |
47,80 |
Д |
30 365,81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
|
51 |
622,00 |
Д |
29 743,81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ТФОМС за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
|
51 |
812,60 |
Д |
28 931,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с ФСС 4% за июнь 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
|
51 |
956,00 |
Д |
27 975,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с НДФЛ за июнь 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
|
51 |
2 249,00 |
Д |
25 726,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.07.04 |
Выписка 00000079 |
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Июль 04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
4 742,40 |
Д |
20 983,81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
20 973,81 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за июль 04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
435,60 |
Д |
20 538,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть за Июнь 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
|
51 |
2 724,00 |
Д |
17 814,21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
15 731,24 |
62.1 |
|
Д |
33 545,45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07.07.04 |
Выписка 00000080 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 600,38 |
62.1 |
|
Д |
67 145,83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
40,00 |
Д |
67 105,83 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Арендная плата за август 04гю Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
|
51 |
35 229,33 |
Д |
31 876,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
145 737,80 |
62.1 |
|
Д |
177 614,30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.07.04 |
Выписка 00000081 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
100 080,62 |
Д |
77 533,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
77 513,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Установ.плата СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
|
51 |
1 062,00 |
Д |
76 451,68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Услуги доступа в Интернет СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
6 767,57 |
Д |
69 684,11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.07.04 |
Выписка 00000082 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 168,63 |
62.1 |
|
Д |
102 852,74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.07.04 |
Выписка 00000083 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
102 842,74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.07.04 |
Выписка 00000083 |
Движения по р/с Предоплата установ.платы СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
|
51 |
29 857,49 |
Д |
72 985,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
72 965,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Оплата за гарант.ослуж-ие Лоза 1С: Франчайзинг ООО Договор 130 от 21.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
1 947,00 |
Д |
71 018,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.07.04 |
Выписка 00000084 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
30 000,00 |
Д |
41 018,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.07.04 |
Приходный кассовый ордер 00000004 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756987 от 15.07.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
|
51 |
21 700,00 |
Д |
19 318,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.07.04 |
Выписка 00000085 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу наличн.денег Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
41,65 |
Д |
19 276,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.07.04 |
Выписка 00000085 |
Движения по р/с Комиссия за удостоверение 1-ой подписи Банк "РГБ" Основной договор РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
236,00 |
Д |
19 040,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.07.04 |
Выписка 00000086 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
33 119,68 |
62.1 |
|
Д |
52 160,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.07.04 |
Выписка 00000087 |
Движения по р/с НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.2 |
|
51 |
22 414,00 |
Д |
29 746,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.07.04 |
Выписка 00000088 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
29 736,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.07.04 |
Выписка 00000088 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Прочие выплаты |
76.5 |
|
51 |
22 110,00 |
Д |
7 626,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
7 606,28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
78 854,00 |
К |
71 247,72 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
79 953,74 |
62.1 |
|
Д |
8 706,02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
80 313,60 |
62.1 |
|
Д |
89 019,62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.07.04 |
Выписка 00000089 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей ТРЕЙДКОМ Договор на поставку кондитерских иизделий |
51 |
46,26 |
62.2 |
|
Д |
89 065,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.07.04 |
Выписка 00000090 |
Движения по р/с Доплата НДС за 2 кв.2004г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.2 |
|
51 |
7 330,00 |
Д |
81 735,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.07.04 |
Выписка 00000091 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
29 132,01 |
62.1 |
|
Д |
110 867,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
110 857,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Обслуж-ие счета за Июль 04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
500,00 |
Д |
110 357,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Налог на имущество за 2 кв.04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.8 |
|
51 |
115,00 |
Д |
110 242,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.07.04 |
Выписка 00000092 |
Движения по р/с Услуги вэб-хостинга за авг.04г. КОНКОРД ООО Договор 5810-TD РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
|
51 |
436,31 |
Д |
109 806,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
109 796,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Арендная плата за сент.04г. Завод слоистых пластиков ОАО Договор аренды № 42/2003 РГБ Оплата поставщику |
60.2 |
|
51 |
35 229,33 |
Д |
74 567,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.07.04 |
Выписка 00000093 |
Движения по р/с Возврат денежных средств РГБ Прочие поступления Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. |
51 |
22 110,00 |
76.5 |
|
Д |
96 677,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.08.04 |
Выписка 00000094 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
96 667,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.08.04 |
Выписка 00000094 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
50 000,00 |
Д |
46 667,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
46 657,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Интернет-банк за Авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
500,00 |
Д |
46 157,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
22 110,00 |
Д |
24 047,25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.08.04 |
Выписка 00000095 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Прочие поступления Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
81 912,92 |
62.1 |
|
Д |
105 960,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
105 950,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.08.04 |
Выписка 00000096 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
50 000,00 |
Д |
55 950,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
55 930,17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Комиссия за выдачу денег Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
40,09 |
Д |
55 890,08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.1 |
|
51 |
36,75 |
Д |
55 853,33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.11 |
|
51 |
36,75 |
Д |
55 816,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ накопит.часть за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.3 |
|
51 |
511,45 |
Д |
55 305,13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ТФОМС за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.3.2 |
|
51 |
624,67 |
Д |
54 680,46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ФСС за Июль 04г. Взносы: начислено/уплачено Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.1 |
|
51 |
734,91 |
Д |
53 945,55 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с ПФ РФ страх.часть 04г. Налог:начисл./уплач. Все сотрудники РГБ Отчисления в социальные фонды |
69.2.2 |
|
51 |
2 060,73 |
Д |
51 884,82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с НДФЛ за Июль 04г. Налог:начисл./уплач. РГБ Платежи в бюджет |
68.1 |
|
51 |
2 180,00 |
Д |
49 704,82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Доступ в Интернет за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Дог.083-УС/С (Предоставление доступа в ИНтернет) РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
2 734,18 |
Д |
46 970,64 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Выписка 00000097 |
Движения по р/с Услуги связи за Июль 04г. СТАРТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД Доп.соглашение № 1 к Дог.083-УС /С РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
7 009,32 |
Д |
39 961,32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.08.04 |
Приходный кассовый ордер 00000005 |
Поступл.в кассу: Чек № 5756988 от 10.08.04г. Приход: Получение наличных из банка РГБ Получение наличных из банка |
50.1 |
|
51 |
20 200,00 |
Д |
19 761,32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.08.04 |
Выписка 00000098 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
79 534,73 |
62.1 |
|
Д |
99 296,05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.08.04 |
Выписка 00000099 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
46 052,80 |
62.1 |
|
Д |
145 348,85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
145 338,85 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18.08.04 |
Выписка 00000100 |
Движения по р/с Техн.обслуж-ие за Авг.04г. АСВ ООО Филиал 2 Договор №1108-01/ТО на технич.обслуживание РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
4 742,40 |
Д |
140 596,45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.08.04 |
Выписка 00000101 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Райский сад ОО СЗПК Договор поставки 143 |
51 |
25 946,43 |
62.1 |
|
Д |
166 542,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
166 532,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.08.04 |
Выписка 00000102 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
10 000,00 |
Д |
156 532,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ Прочие выплаты |
91.2 |
|
51 |
20,00 |
Д |
156 512,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.08.04 |
Выписка 00000103 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
87 080,00 |
Д |
69 432,88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26.08.04 |
Выписка 00000104 |
Движения по р/с Оплата за товар РГБ Поступления от покупателей Лытасов ЧП Договор поставки конд.изд-ий 03 |
51 |
48 384,60 |
62.1 |
|
Д |
117 817,48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
10,00 |
Д |
117 807,48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.08.04 |
Выписка 00000105 |
Движения по р/с Оплата за товар Стройтек ООО Договор поставки №15 от 05.01.04г. РГБ Оплата поставщику |
60.1 |
|
51 |
40 000,00 |
Д |
77 807,48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за проведение платежей Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
91.2 |
|
51 |
40,00 |
Д |
77 767,48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.08.04 |
Выписка 00000106 |
Движения по р/с Комиссия за обслуживание счета в авг.04г. Договор банк.обслуживания РГБ услуги банка |
|
© 2000 |
|