 |
РУБРИКИ |
Управление затратами на производство |
РЕКЛАМА |
||
|
Управление затратами на производство |
Кредит |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 429710 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) 4956000 |
1) 47790 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52) 53454 |
2) 1251 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 637649 |
4) 4956000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 1251 |
5) 2100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
18) 826 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20) 14868 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
21) 6844 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
27) 484296 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
28) 83025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
51) 53454 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 5648354 |
Оборот- 5650454 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 431810 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
62 - Расчеты с покупателями и заказчиками |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на начало месяца - 892700 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12) 21125 |
17) 25360 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16) 25360 |
26) 9800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25) 9800 |
37) 2778 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34) 2778 |
54) 1210600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68) 1905960 |
55) 400000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
69) 876000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 1965023 |
Оборот- 2524538 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на конец месяца - 333185 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
66 - Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 1597800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 50000 |
50) 190000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 50000 |
Оборот- 190000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 1737800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
67 - Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 6417800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 80000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 80000 |
Оборот- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 6337800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
68 - Расчеты по налогам и сборам |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 420170 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 420170 |
12) 3803 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61) 864203 |
25)1495 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
90) 830 |
36) 424 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39) 97500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
71) 290740 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
87) 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
94) 72543 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 1285203 |
Оборот- 467335 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на конец месяца - 397698 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
69 - Расчеты по социальному страхованию |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 230450 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38) 30300 |
40) 203346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 230450 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 260750 |
Оборот- 203346 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 173046 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70 - Расчеты с персоналом по оплате труда |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 729530 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39) 120050 |
38) 812400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45) 980000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48) 3370 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 1103420 |
Оборот- 812400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 438510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
71 - Расчеты с подотчетными лицами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 4500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46) 20000 |
3) 850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
25) 620 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
29) 16121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
43) 520 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
47) 1470 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 20000 |
Оборот- 19581 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 4081 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
73 - Расчеты с персоналом по прочим операциям |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на начало месяца - 70350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
39) 250 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
44) 150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот – |
Оборот- 400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на конец месяца - 69950 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75 - Расчеты с учредителями |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на начало месяца - 270560 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6) 30000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
42) 80000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - |
Оборот- 110000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на конец месяца - 160560 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на начало месяца - 109600 |
Сальдо на начало месяца - 270830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53) 270830 |
14) 780 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
76) 30000 |
15) 140 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
79) 56400 |
39) 22300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
81) 73000 |
48) 3370 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
84) 220000 |
77) 910000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
88) 16600 |
83) 73000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
89) 830 |
86) 18000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
91) 16600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
91) 830 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 667660 |
Оборот- 1045020 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сальдо на конец месяца - 109600 |
Сальдо на конец месяца - 648190 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
80 - Уставный капитал |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дебет |
Кредит |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на начало месяца - 9770000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
75) 28000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оборот - 28000 |
Оборот- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Сальдо на конец месяца - 9742000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 - Собственный капитал
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца -1561300
74) 30200
75) 28000
76) 10000
Оборот - 40200
Оборот- 28000
Сальдо на конец месяца - 1573500
82 - Резервный капитал
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 27500
Оборот -
Оборот-
Сальдо на конец месяца - 27500
83 - Добавочный капитал
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 978600
Оборот -
Оборот-
Сальдо на конец месяца - 978600
84 - Нераспределенная прибыль
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 665100
Оборот -
Оборот -
Сальдо на конец месяца - 665100
90 - Продажи
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца -
66) 4467
68) 1905960
67) 822860
71) 290740
72) 695792
73) 71636
93) 20465
Оборот - 1905960
Оборот - 1905960
Сальдо на конец месяца -
91 - Прочие доходы и расходы
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца -
11) 23920
12) 21125
12) 3803
16) 25360
18) 700
24) 1750
23) 7965
25) 9800
25) 6215
34) 2778
25) 620
57) 300000
25) 1495
60) 137053
35) 2315
70) 65700
35) 310
76) 30000
36) 424
76) 10000
58) 300000
79) 56400
82) 70000
80) 30000
85) 282000
81) 73000
86) 18000
84) 220000
87) 830
88) 16600
92) 281799
89) 830
Оборот - 1000396
Оборот - 1000396
Сальдо на конец месяца -
96 - Резервы предстоящих расходов
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 46630
20) 12600
19) 10000
Оборот - 12600
Оборот- 10000
Сальдо на конец месяца - 44030
98 - Доходы будущих периодов
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 75800
Оборот -
Оборот-
Сальдо на конец месяца - 75800
99 - Прибыли и убытки
Дебет
Кредит
Сальдо на начало месяца - 765130
94) 72543
93) 20465
92) 281799
Оборот - 72543
Оборот- 302264
Сальдо на конец месяца - 994851
Оборотная ведомость за март 2007г.
№ п/п
№ сч.
Сальдо на начало месяца
Обороты за месяц
Сальдо на конец месяца
Д
К
Д
К
Д
К
1
1
11280000
4275080
61400
15493680
2
2
4823275
6780
5750
4822245
3
4
765300
5800
14180
756920
4
5
191325
1750
8300
197875
5
7
30200
7200
23000
6
8
627520
5160180
5160180
627520
7
10
613370
410420
713915
309875
8
15
129210
494442
494442
129210
9
16
53270
84022
95735
41557
10
19
65610
864203
864203
65610
11
20
1320780
1095863
1005934
1410709
12
23
295425
295425
13
25
352455
352455
14
26
695792
695792
15
40
1005934
1005934
16
43
672570
1001467
822860
851177
17
44
71636
71636
18
50
6780
1035670
1037220
5230
19
51
7241200
2807688
8712394
1336494
20
52
1270530
1593813
300000
2564343
21
57
75800
300000
300000
75800
22
58
580000
1824120
1228000
1176120
23
59
192500
192500
24
60
429710
5648354
5650454
431810
25
62
892700
1965023
2524538
333185
26
66
1597800
50000
190000
1737800
27
67
6417800
80000
6337800
28
68
420170
1285203
467335
397698
29
69
230450
260750
203346
173046
30
70
729530
1103420
812400
438510
31
71
4500
20000
19581
4081
32
73
70350
400
69950
33
75
270560
110000
160560
34
76
109600
270830
667660
1045020
109600
648190
35
80
9770000
28000
9742000
36
81
1561300
40200
28000
1573500
37
82
27500
27500
38
83
978600
978600
39
84
665100
665100
40
90
1905960
1905960
41
91
1000396
1000396
42
96
46630
12600
10000
44030
43
98
75800
75800
44
99
765130
72543
302264
994851
ИТОГО:
27636650
27636650
37522649
37522649
27511738
27511738
Главная книга
№ п/п
№ счета
Сальдо на начало месяца
Обороты за месяц
Сальдо на конец месяца
Д
К
Д
К
Д
К
1
1
11280000
4275080
61400
15493680
2
2
4823275
6780
5750
4822245
3
4
765300
5800
14180
756920
4
5
191325
1750
8300
197875
5
7
30200
7200
23000
6
8
627520
5160180
5160180
627520
7
10
613370
410420
713915
309875
8
15
129210
494442
494442
129210
9
16
53270
84022
95735
41557
10
19
65610
864203
864203
65610
11
20
1320780
1095863
1005934
1410709
12
23
295425
295425
13
25
352455
352455
14
26
695792
695792
15
40
1005934
1005934
16
43
672570
1001467
822860
851177
17
44
71636
71636
18
50
6780
1035670
1037220
5230
19
51
7241200
2807688
8712394
1336494
20
52
1270530
1593813
300000
2564343
21
57
75800
300000
300000
75800
22
58
580000
1824120
1228000
1176120
23
59
192500
192500
24
60
429710
5648354
5650454
431810
25
62
892700
1965023
2524538
333185
26
66
1597800
50000
190000
1737800
27
67
6417800
80000
6337800
28
68
420170
1285203
467335
397698
29
69
230450
260750
203346
173046
30
70
729530
1103420
812400
438510
31
71
4500
20000
19581
4081
32
73
70350
400
69950
33
75
270560
110000
160560
34
76
109600
270830
667660
1045020
109600
648190
35
80
9770000
28000
9742000
36
81
1561300
40200
28000
1573500
37
82
27500
27500
38
83
978600
978600
39
84
665100
665100
40
90
1905960
1905960
41
91
1000396
1000396
42
96
46630
12600
10000
44030
43
98
75800
75800
44
99
765130
72543
302264
994851
ИТОГО:
27636650
27636650
37522649
37522649
27511738
27511738
|
|
© 2000 |
|