Организация и учет безналичных расчетов в Российской Федерации

Внутрирегиональные платежи зачисляются на счет клиента текущим днем, за исключением неверно оформленных платежных документов, и если платежное поручение поступило в сокращенном формате.

7. Глава V. Приложения.

Приложение №1

———————

|0401060|

——————————————————————

———————

Поступ. в банк плат.

Платежное поручение N ______________ _________________

Дата Вид платежа

Сумма | прописью|

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

——

ИНН |Сумма |

| |

|————————|—————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

——————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

——————————————————————————————|————————|———————————————————————————————

——

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

——————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

| |

|————————|—————————————————————————————————

|Вид оп. | |Срок плат. |

|————————| |———————————|

|Наз. пл.| |Очер. плат.|

|————————| |———————————|

Получатель |Код | |Рез. поле |

——

Назначение платежа

——

Подписи Отметки банка

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

Приложение №2

|15 ———————

——

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|30 ||

|————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |30

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк плательщика | | V

—————————————————————————|————————|————————————————————————————————————

——

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |30

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | | 20

| | | V

|————————|——————————————————————————————————————

|30 |Вид оп. | A |Срок плат. |

| |————————| | |———————————|

| |Наз. пл.| |15 |Очер. плат.|A

| Получатель 100 |————————| | 20 |———————————||10 25

V|Код | V|Рез. поле |V

——

Назначение платежа

|30

——

A Подписи Отметки банка

|15 60

V—————————————————————————

М.П. A

|15

V—————————————————————————

|10

Приложение №3

———————

(62)

(2)——|0401060|

——————————————————————

———————

Поступ. в банк плат. (1)

| (4) (5)

Платежное поручение N (3) —————————————— —————————————————

Дата Вид платежа

Сумма |(6) прописью|

——

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|—————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

——————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

——

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

——————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(17)

| |

|————————|—————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Срок плат. |(19)

|————————| |———————————|

|Наз. пл.|(20) |Очер. плат.|(21)

|————————| |———————————|

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

——

Назначение платежа (24)

——

Подписи Отметки банка

(44) (45)

—————————————————————————

М.П.

(43) —————————————————————————

Приложение №4

Описание полей платежного поручения

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

—

| Номер | Наименование | Значение

|———————|——————————————————————|———————————————————————————————————————

—|

| 1 | 2 | 3

—|

| 1 | Платежное поручение |Наименование документа

—|

| 2 | 0401060 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации"

—|

| 3 | N |Номер платежного поручения.

| | |Указывается номер платежного поручения|

| | |цифрами. В случае, если номер состоит|

| | |более чем из трех цифр, платежные|

| | |поручения при осуществлении платежей|

| | |через расчетную сеть Банка

России|

| | |идентифицируются по трем последним|

| | |разрядам номера, которые должны быть|

| | |отличны от "000"

—|

| 4 | Дата |Дата составления платежного поручения.

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью)

—|

| 5 | Вид платежа |В платежных поручениях, представляемых в|

| | |учреждения Банка России для|

| | |осуществления платежа почтовым или|

| | |телеграфным способом, проставляется|

| | |соответственно "почтой" или|

| | |"телеграфом". В платежных поручениях,|

| | |представляемых для осуществления|

| | |электронных расчетов, в этом поле|

| | |проставляется "электронно" согласно|

| | |нормативным актам Банка

России,|

| | |регламентирующим электронные расчеты.

В|

| | |других случаях поле не заполняется

—|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль"

("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово

"копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и знак|

| | |равенства "="

—|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-

".|

| | |Если сумма платежа цифрами выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указываются|

| | |сумма платежа в целых рублях

—|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств.

| | |Дополнительно указываются номер лицевого|

| | |счета клиента, наименование и|

| | |местонахождение

(сокращенные)|

| | |обслуживающей кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации в случае,|

| | |если платеж клиента осуществляется через|

| | |открытый в другой кредитной организации,|

| | |другом филиале кредитной организации|

| | |корреспондентский счет, счет участника|

| | |расчетов, счет межфилиальных расчетов,|

| | |проставленный в поле "Сч.

N"|

| | |плательщика, или указываются|

| | |наименование и местонахождение|

| | |(сокращенные) филиала кредитной|

| | |организации, обслуживающего клиента,|

| | |если номер лицевого счета клиента|

| | |проставлен в поле "Сч. N" плательщика и|

| | |платеж клиента осуществляется через счет|

| | |межфилиальных расчетов, при этом номер|

| | |счета межфилиальных расчетов филиала не|

| | |проставляется

—|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России (за исключением|

| | |корреспондентского счета

(субсчета)|

| | |кредитной организации, филиала кредитной|

| | |организации, открытого в учреждении|

| | |Банка России), сформированный в|

| | |соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений).

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика

—|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка плательщика.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если плательщик

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя

—|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка получателя.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если получатель

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России, а также при перечислении средств|

| | |кредитной организацией, филиалом|

| | |кредитной организации учреждению

Банка|

| | |России для выдачи наличных денег филиалу|

| | |кредитной организации, не имеющему|

| | |корреспондентского субсчета

—|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств.

| | |Дополнительно указываются номер лицевого|

| | |счета клиента, наименование и|

| | |местонахождение

(сокращенные)|

| | |обслуживающей кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации в случае,|

| | |если платеж клиента осуществляется через|

| | |открытый в другой кредитной организации,|

| | |другом филиале кредитной организации|

| | |корреспондентский счет, счет участника|

| | |расчетов, счет межфилиальных расчетов,|

| | |проставленный в поле "Сч.

N"|

| | |получателя, или указываются наименование|

| | |и местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |клиента, если номер лицевого счета|

| | |клиента проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |получателя и платеж клиента|

| | |осуществляется через счет межфилиальных|

| | |расчетов, при этом номер счета|

| | |межфилиальных расчетов филиала не|

| | |проставляется

—|

| 17 | Сч. N |Номер счета получателя.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |получателя в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или номер|

| | |лицевого счета в учреждении Банка

России|

| | |(за исключением корреспондентского счета|

| | |(субсчета) кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации, открытого|

| | |в учреждении Банка

России),|

| | |сформированный в соответствии со

"Схемой|

| | |обозначения лицевых счетов и их|

| | |нумерации (по основным счетам)"|

| | |Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений)

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |получателем является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

| | |Проставляется шифр (01) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений)

—|

| 19 | Срок плат. |Срок платежа.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 21 | Очер. плат. |Очередность платежа.

| | |Проставляется очередность платежа в|

| | |соответствии с действующим|

| | |законодательством Российской Федерации и|

| | |нормативными актами Банка России или|

| | |поле не заполняется в случаях,|

| | |предусмотренных нормативными актами|

| | |Банка России

—|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле.

| | |Заполняется в случаях, установленных|

| | |нормативными актами Банка России

—|

| 24 | Назначение |Указываются назначение платежа,|

| | платежа |наименование товаров, выполненных работ,|

| | |оказанных услуг, номера и даты товарных|

| | |документов, договоров, налог

(выделяется|

| | |отдельной строкой или делается ссылка на|

| | |то, что налог не уплачивается), также|

| | |может быть указана другая необходимая|

| | |информация, в том числе срок уплаты|

| | |налога или сбора, срок оплаты по|

| | |договору

—|

| 43 | М.П. |Место для печати плательщика.

| | |Проставляется оттиск печати (при ее|

| | |наличии) согласно заявленному кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцу

—|

| 44 | Подписи |Подписи плательщика.

| | |Проставляются подписи (подпись) лиц,|

| | |имеющих право подписи расчетных|

| | |документов, согласно заявленным|

| | |кредитной организации, филиалу кредитной|

| | |организации или учреждению Банка

России|

| | |образцам

—|

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика.

| | |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя

—|

| 62 | Поступ. в банк плат. |Поступило в банк плательщика.

| | |Указывается дата поступления платежного|

| | |поручения в банк плательщика по|

| | |правилам, установленным для поля

"Дата" |

—

Приложение №5

———————

Аккредитив N ______________ _______________

|0401063|

Дата Вид платежа

———————

Сумма | прописью |

——

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

———————————————————————————————|————————|——————————————————————————————

——

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

|(40901) |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Срок дейст.|

|————————| |аккредит. |

|Наз. пл.| | |

|————————| |———————————|

Получатель |Код | |Рез. поле |

——

Вид | аккредитива |

—————————————|

Условие | оплаты |

——

Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения

Платеж по представлению (вид документа)

Дополнительные условия

N сч. получателя

——

Подписи Отметки банка

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

Приложение №6

|15 35* 35

V ———————

——

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 ||

|————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк плательщика | | V

——

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| |(40901) | V

|————————|——————————————————————————————————————

|25 |————————| | |аккредит. |

| |Наз. пл.| |15 | |

| |————————| | |———————————| A

| Получатель 100 |Код | | 20 |Рез. поле | |5 25

V| | V| |

——

Вид | A аккредитива | |10

———————————————| V

Условие | A оплаты 25 | |10 155

——

A Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки

| товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место

| назначения

|45

| Платеж по представлению (вид документа)

| Дополнительные условия

V N сч. получателя

——

A Подписи Отметки банка

|15

М.П. V—————————————————————————

|15 60

V—————————————————————————
Приложение №7

(1) (2)

| (4) (5)

———————

Аккредитив N (3) —————————————— ———————————————

|0401063|

Дата Вид платежа

———————

Сумма |(6) прописью |

——

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

——

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(53)

|(40901) |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Срок дейст.|(54)

|————————| |аккредит. |

|Наз. пл.|(20) | |

|————————| |———————————|

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

——

Вид |(55) аккредитива |

—————————————|

Условие |(35) оплаты |

——

Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения (56)

Платеж по представлению (вид документа) (57)

Дополнительные условия (58)

N сч. получателя (25)

——

Подписи Отметки банка

(44) (45)

М.П. —————————————————————————

(43)

—————————————————————————

Приложение №8

Описание полей аккредитива

—

| Номер | Наименование | Значение

—|

| 1 | 2 | 3

—|

| 1 | Аккредитив |Наименование документа

—|

| 2 | 0401063 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации"

—|

| 3 | N |Номер аккредитива.

| | |Указывается номер аккредитива цифрами.

В|

| | |случае, если номер состоит более чем из|

| | |трех цифр, аккредитив при осуществлении|

| | |платежей через расчетную сеть

Банка|

| | |России, идентифицируется по трем|

| | |последним разрядам номера, которые|

| | |должны быть отличны от "000"

—|

| 4 | Дата |Дата составления аккредитива.

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью)

—|

| 5 | Вид платежа |В аккредитивах, представляемых в|

| | |учреждения Банка России для|

| | |осуществления платежа почтовым или|

| | |телеграфным способом, проставляется|

| | |соответственно "почтой" или|

| | |"телеграфом", в других случаях поле не|

| | |заполняется

—|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль"

("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово

"копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и знак|

| | |равенства "="

—|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-

".|

| | |Если сумма платежа прописью выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях

—|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств.

| | |Дополнительно указываются наименование|

| | |и местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |плательщика и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

| | |филиала не проставляется

—|

| 9 | Сч. N |Номер счета плательщика.

| | |Проставляется номер лицевого счета|

| | |плательщика в кредитной организации,|

| | |филиале кредитной организации или в|

| | |учреждении Банка России, сформированный|

| | |в соответствии со "Схемой обозначения|

| | |лицевых счетов и их нумерации

(по|

| | |основным счетам)" Приложения 1

Правил|

| | |ведения бухгалтерского учета в|

| | |Центральном банке Российской

Федерации|

| | |(Банке России) от 18.09.97 N 66 или|

| | |Правил ведения бухгалтерского учета в|

| | |кредитных организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений)

| | |Номер лицевого счета в кредитной|

| | |организации, филиале кредитной|

| | |организации может не проставляться, если|

| | |плательщиком является кредитная|

| | |организация, филиал кредитной|

| | |организации

—|

| 10 | Банк плательщика |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка плательщика

—|

| 11 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка плательщика.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 12 | Сч. N |Номер счета банка плательщика.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если плательщик-|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России, или учреждение

Банка|

| | |России

—|

| 13 | Банк получателя |Указываются наименование и|

| | |местонахождение кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России, чей БИК указан|

| | |в поле "БИК" банка получателя

—|

| 14 | БИК |Банковский идентификационный код

(БИК)|

| | |банка получателя.

| | |Указывается БИК кредитной организации,|

| | |филиала кредитной организации или|

| | |учреждения Банка России в соответствии|

| | |со "Справочником БИК РФ"

—|

| 15 | Сч. N |Номер счета банка получателя.

| | |Проставляется номер корреспондентского|

| | |счета (субсчета), открытый кредитной|

| | |организации, филиалу кредитной|

| | |организации в учреждении Банка

России,|

| | |или не заполняется, если получатель-|

| | |клиент, не являющийся кредитной|

| | |организацией, филиалом кредитной|

| | |организации, обслуживается в учреждении|

| | |Банка России

—|

| 16 | Получатель |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование получателя средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |получателя, в случае, если платеж|

| | |осуществляется через счет межфилиальных|

| | |расчетов, при этом номер счета|

| | |межфилиальных расчетов филиала не|

| | |проставляется

—|

| 53 | Сч. N (40901) |В случае осуществления операции по|

| | |покрытому (депонированному) аккредитиву|

| | |указывается номер лицевого счета,|

| | |сформированный в соответствии со

"Схемой|

| | |обозначения лицевых счетов и их|

| | |нумерации (по основным счетам)"|

| | |Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 (с учетом изменений и|

| | |дополнений), на балансовом счете N

40901|

| | |"Аккредитивы к оплате".

| | |В случае непокрытого

(гарантированного)|

| | |аккредитива поле не заполняется

—|

| 18 | Вид оп. |Вид операции.

| | |Проставляется шифр (08) согласно|

| | |"Перечню условных обозначений

(шифров)|

| | |документов, проводимых по счетам в|

| | |банках" Приложения 1 Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в Центральном банке|

| | |Российской Федерации (Банке России) от|

| | |18.09.97 N 66 или Правил ведения|

| | |бухгалтерского учета в кредитных|

| | |организациях, расположенных на|

| | |территории Российской Федерации, от|

| | |18.06.97 N 61 с учетом изменений и|

| | |дополнений

—|

| 20 | Наз. пл. |Назначение платежа кодовое.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 22 | Код |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 23 | Рез. поле |Резервное поле.

| | |Не заполняется до указаний Банка

России |

—|

| 54 | Срок действ. аккре- |Срок действия аккредитива.

| | дит. |Дата закрытия аккредитива (в формате|

| | |ДД.ММ.ГГГГ)

—|

| 55 | Вид аккредитива |Указывается, является ли аккредитив|

| | |отзывным или безотзывным (при отсутствии|

| | |указания аккредитив считается отзывным),|

| | |покрытым (депонированным) или непокрытым|

| | |(гарантированным)

—|

| 35 | Условие оплаты |Указывается "без акцепта" или

"с|

| | |акцептом"

—|

| 56 | Наименование товаров |Указываются наименование товаров

(работ,|

| | (работ, услуг), N и |услуг), номер и дата договора, срок|

| | дата договора, срок |отгрузки товаров (выполнения работ,|

| | отгрузки товаров |оказания услуг), грузополучатель и место|

| | (выполнения работ, |назначения

| | оказания услуг), |

| | грузополучатель и |

| | место назначения |

—|

| 57 | Платеж по представ- |Указываются полное и точное наименование|

| | лению (вид докумен- |документов, против которых производится|

| | та) |выплата по аккредитиву

—|

| 58 | Дополнительные усло- |Указываются в произвольной форме в|

| | вия |соответствии с заключенным договором

—|

| 25 | N сч. получателя |Номер счета получателя.

| | |Указывается номер лицевого счета|

| | |получателя, на который банк получателя|

| | |зачисляет средства при выполнении|

| | |условий аккредитива

—|

| 43 | М.П. |Место для печати плательщика.

| | |Проставляется оттиск печати согласно|

| | |заявленному кредитной организации,|

| | |филиалу кредитной организации или|

| | |учреждению Банка России образцу

—|

| 44 | Подписи |Подписи плательщика.

| | |Проставляются подписи лиц, имеющих право|

| | |подписи расчетных документов, согласно|

| | |заявленным кредитной организации,|

| | |филиалу кредитной организации или|

| | |учреждению Банка России образцам

—|

| 45 | Отметки банка |Отметки банка плательщика.

| | |Проставляются штамп (штампы) кредитной|

| | |организации, филиала кредитной|

| | |организации или учреждения Банка

России,|

| | |дата и подпись ответственного|

| | |исполнителя

—

Приложение №9

Платежное требование N —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

——

| | |

—————————|—————————————————————————————————————————————————————————————

——

Сумма | прописью |

——

ИНН |Сумма |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк плательщика | |

——

|БИК |

|————————|

|Сч. N |

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН |Сч. N |

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. | |Очер. плат.|

|————————| | |

|Наз. пл.| |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код | |Рез. поле |

——

Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

——

Подписи Отметки банка получателя

—————————————————————————

М.П.

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

| | | | |

Приложение №10

|15 ———————

—————————————————————— —————————————— ———————

A Поступ. в банк плат. Срок платежа

|20 35* 35

| Платежное требование N —————————— —————————————————

| Дата Вид платежа

——

| | 130 | | 10

| V|

————————————|——————————————————————————————————————————————————————————

——

Сумма | A прописью | |15

20 | | 160

——

A ИНН |Сумма | A

| | 15 | |15 65

|25 ||

|————————|——————————————————————————————————————

| |Сч. N | A

V Плательщик | | |

—————————————————————————|————————| |

A |БИК | |25

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

—————————————————————————|————————| |

A ИНН |Сч. N | |

| | | V

|————————|——————————————————————————————————————

|25 |Вид оп. | A |Очер. плат.| A

| |————————| | | | |7,5

| |Наз. пл.| |15 | | V

| Получатель 100 |————————| | 20 |———————————| 25

V|Код | V|Рез. поле

——

A Назначение платежа

|40

| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором

V документов

——

A A Подписи Отметки банка получателя

| |15

| |

| V—————————————————————

|35 М.П. A

| |15 60

| |

| V—————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

| | | платежа | | V

————————|———————|————————|—————————|—————————|——————————

A | | | | | Отметки банка

|45 | | | | | плательщика

| | | | | |

| 10 | 15 | 25 | 30 | 30 | 15

V|||||

V Банк плательщика | | V

——

A |БИК | A

|15 |————————| |

| |Сч. N | |

V Банк получателя | | |25
Приложение №11

———————

(62) (72) (2)-

|0401061|

—————————————————————— —————————————————

———————

Поступ. в банк плат. Срок платежа

(1) (4) (5)

Платежное требование N (3) —————————— —————————————————

Дата Вид платежа

——

| | |

——

Сумма |(6) прописью |

——

ИНН (8) |Сумма |(7)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Сч. N |(9)

Плательщик | |

———————————————————————————————|————————|

(10) |БИК |(11)

|————————|

|Сч. N |(12)

Банк плательщика | |

——

(13) |БИК |(14)

|————————|

|Сч. N |(15)

Банк получателя | |

———————————————————————————————|————————|

ИНН (16) |Сч. N |(17)

| |

|————————|————————————————————————————————

|Вид оп. |(18) |Очер. плат.|(21)

|————————| | |

|Наз. пл.|(20) |———————————|

|————————| | |

Получатель |Код |(22) |Рез. поле |(23)

——

Назначение платежа (24)

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

——

Подписи Отметки банка получателя

(48)

(46) (47)

М.П. —————————————————————————

—————————————————————————

————————————————————————————————————————————————————————

———————|—————————|————————|—————————|—————————|—————————

(64) | (65) | (66) | (67) | (68) | (69) Отметки банка

| | | | | (45)

Приложение №12

Описание полей платежного требования

—

| Номер | Наименование | Значение

—|

| 1 | 2 | 3

—|

| 1 | Платежное требование |Наименование документа

| | |

—|

| 2 | 0401061 |Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс|

| | |"Унифицированная система банковской|

| | |документации"

—|

| 3 | N |Номер платежного требования.

| | |Указывается номер платежного требования|

| | |цифрами. В случае, если номер состоит|

| | |более чем из трех цифр, платежные|

| | |требования при осуществлении платежей|

| | |через расчетную сеть Банка

России|

| | |идентифицируются по трем последним|

| | |разрядам номера, которые должны быть|

| | |отличны от "000"

—|

| 4 | Дата |Дата составления платежного требования. |

| | |Указываются число, месяц, год - цифрами|

| | |(в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число

| | |цифрами, месяц - прописью, год - цифрами|

| | |(полностью)

—|

| 5 | Вид платежа |Заполняется после указаний Банка

России |

—|

| 6 | Сумма прописью |Указывается с начала строки с заглавной|

| | |буквы сумма платежа прописью в рублях,|

| | |при этом слово "рубль"

("рублей",|

| | |"рубля") не сокращается, копейки|

| | |указываются цифрами, слово

"копейка"|

| | |("копейки", "копеек") также не|

| | |сокращается. Если сумма платежа прописью|

| | |выражена в целых рублях, то копейки|

| | |можно не указывать, при этом в поле|

| | |"Сумма" указываются сумма платежа и|

| | |знак равенства "="

—|

| 7 | Сумма |Указывается сумма платежа цифрами, рубли|

| | |отделяются от копеек знаком тире "-

".|

| | |Если сумма платежа цифрами выражена в|

| | |целых рублях, то копейки можно не|

| | |указывать, в этом случае указываются|

| | |сумма платежа и знак равенства "=", при|

| | |этом в поле "Сумма прописью" указывается|

| | |сумма платежа в целых рублях

—|

| 8 | Плательщик |Указываются ИНН (если он присвоен) и|

| | |наименование плательщика средств.

| | |Дополнительно указываются наименование и|

| | |местонахождение (сокращенные) филиала|

| | |кредитной организации, обслуживающего|

| | |плательщика, номер лицевого счета|

| | |которого проставлен в поле "Сч.

N"|

| | |плательщика, и платеж осуществляется|

| | |через счет межфилиальных расчетов, при|

| | |этом номер счета межфилиальных расчетов|

Страницы: 1, 2, 3, 4